财务管理关键绩效考核指标(KPI)

BSC维序

关键绩效指标

度号

11年年

指标定义及说明

指标计算公式

度/季基准

度指标值

±5%

以内

95%

1

部门预算费用控部门内部运营发生的相关费用，（实际发生费用总额－预算费用总额）

万元

制目标达成率以财务预算界定的费用项目为准÷预算费用总额×100%

根据公司及项目的资金需要，计（完成融资金额÷计划融资总金额）×

/100%划并获取资金

本期销售按揭已回款金额÷销售按揭本

反映销售按揭回款办理的及时性/

期应回款金额×100％

（预算金额－实际发生金额）÷预算金

/额×100%

财务

类

2 融资计划完成率

KPI指

标客户

类

3 销售回款率4

95%±20

预算编制的准确

预算与实际执行结果的比率

率

5 部门协作满意度

总部各、项目部、项目公司对本以人事行政部组织的内部协作满意度调

/

部门协作方面的满意程度查结果为准

（60

）分

（结算期内实际支付的税款－结算期内

税务筹划目标达指财务部门经过筹划拟定的减税

计划交付的税款）÷结算期内计划交付/6

运营成率目标的达成程度的税款×100%

5%95%

类

7 资金计划执行率反映资金计划的实际执行情况

（资金计划内已支付的金额÷资金计划

/内申请支付的金额）×100%

学习考核本对内部员工的培养情况，培训计划完成率＝（实际完成培养事项

发展8 培训计划完成率以及本对公司其他部门专业知识÷计划培养事项）×100%，主要包含培/

培训计划的完成情况训、交流、考察等类

95%

（KPI）

考核指标基准目标挑战值值值±5%±4%±3%以内以内以内

95%

98%

100%

数据来源

考核周

权重期

备注

财务管理

半年/年度

10%

详见财务预算管理流程

分管领导/审半年/

15%

计法务年度分管领导/审半年/

10%

计法务年度

95%98%100%

分管领导/审半年/

15%±20%±15%±10%计法务年度（60（70（75

）分）分）分

人事行政部

半年/年度

10%

5%95%

0%98%

-3%100%

分管领导/审半年/

10%

计法务年度分管领导/审半年/

20%

计法务年度分管领导/人半年/

10%

事行政部年度

95%98%100%

100%