出纳工作计划范文大全

一、 严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、 学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。

1、 做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责；

2、 做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满足要求；

3、 把握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；

4、 熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、 学习 出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。

1、 有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；

2、 做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误；

3、 收付现金双方必需当面点清，防止发生过失；

4、 做好出纳核算工作，仔细、认真，多次核查，不能心存侥幸；

5、 坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

四、 努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，互相促进。另外，作为项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项 目的胜利奉献一份力量。企业出纳工作打算范文220年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长打算，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20年的财务出纳人员个人工作打算。

一、 参与财务人员继续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员继续教育。首先参与财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务 处理和财务相关报表、表格的编制。参与继续教育后，汇报学习状况报告。

二、 加强规范现金管理，做好日常核算

1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和 支票。

4、 财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、 完成领导临时交办的其他工作。

三、 个人见意措施第30页共 30页要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋 更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，主动完成全年的各项工作打算，以最大限度地报务 公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。企业出纳工作打算范文3首先，我一贯喜爱社会主义祖国，拥护中国 的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，肯定要好好工作，不工作就不能表达自己的人生价值。同时为 了提高自身的科学理论水平，平常自学电脑学问，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了学问，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、 日常工作

1、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、 准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、 依据会计提供的根据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、 坚持财务手续，严格审核算〔发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐〕，对不符手续的发票不付款。

二、 其他工作

1、 迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠 职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关心和鼓舞。回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、 学习不够。当前，以信息技术为基础 的新经济蓬勃进展，新状况新问题层出不穷，新学问新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业学问、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

2、 在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素养不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是

1、 加强理论学习，进一步提高自身素养。对业务的熟识，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必需通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务学问、相关政策的学习，增添分析问题、解决问题的能力。

2、 增添大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极心情，提高工作质量和效率，主动协作领导同事们把工作做得更好。企业出纳工作打算范文4作为公司的财务出纳工作人 员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为已任。为再次杰出的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作打算：

一、 加强规范现金管理，做好日常核算

1、 依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、 做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定 签发觉金以票和 支票。

4、 做好应对突发事件的应急工作。

5、 坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、 完成领导临时交办的其他工作。

二、 加强学习结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合能力。

三、 做好资金预算工作，加强本钱掌握预算的目的是设法增加收入，削减本钱，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、 预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、 要求部门领导把 预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需 每月2日报送财务部。

3、 制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无打算开支必需专项审批。

四、 个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋 更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。